Pagos al proveedor y documentos

Antes de empezar

• Compra de tu tienda; caja abierta si pagarás efectivo.

Paso a paso

1. Abre Compras y consulta el documento.

2. El comprobante y Ver detalle usan la moneda guardada en la compra y sus costos asignados. Puesto en tienda muestra el unitario que usa la recepción; otros costos e impuestos recuperables no se capitalizan dos veces.

3. Si aparece Sin moneda, Estimación legada o desglose incompleto, revisa el documento original. No se sustituyen datos antiguos por el perfil monetario actual.

4. Revisa el total, los pagos registrados y el saldo restante.

5. El listado de Compras, Receiving y Pendientes usan el mismo equivalente documental para el saldo. Los indicadores del listado separan los totales por moneda guardada; Sin moneda identifica importes que no deben sumarse a otra moneda.

6. Desde Recibir / Receiving → Pago al proveedor, elige Cuenta de pago. Aparecen el efectivo y las cuentas activas de tu tienda; la moneda se toma de la cuenta. Indica el monto real en esa moneda y la referencia. Si aún no configuraste ninguna cuenta, se conserva el formulario por canal para empezar a operar; los pagos digitales quedan sin asignar hasta conciliarlos.

7. Para efectivo, comprueba la Caja abierta de esa moneda y que tenga fondos. Si el dinero está en reserva, entrégalo primero a Caja desde Dinero por canal. En una cuenta digital USD, elige su medio habitual o Tarjeta de esta cuenta según el pago real. IMS conserva la cuenta y el medio, sin hacer transferencias ni compras por ti. No vuelvas a registrar el pago como ajuste o salida manual.

8. Revisa el nuevo saldo y su registro en Finanzas. Si se pierde la respuesta, usa Reintentar en la misma pestaña antes de registrar otro pago parcial.

9. Si necesitas editar o reabrir una compra, usa su acción y atiende las restricciones derivadas de recepciones o pagos.

Ten en cuenta

• No marques pagado para representar un envío o una entrega. El flujo comercial es orden, pago y recepción.
• El pago conserva su tasa y Caja original. Un formulario de una Caja cerrada no puede pagar con una sesión nueva; recarga para preparar otra intención.
• Los pagos nuevos al proveedor respetan el período fiscal de su fecha SQL. Un reintento confirmado recupera el pago anterior aunque el período se cierre después.
• El saldo usa equivalentes guardados en la moneda de la compra, o el importe nativo guardado si coincide con esa moneda. Si hay pagos incompatibles o contradictorios aparece Revisar moneda de pagos; el saldo es provisional y se bloquean pagos nuevos hasta conciliar.
• Si la compra está en una base distinta de la contable actual, IMS bloquea recibir, pagar o reconstruirla desde el carrito para evitar mezclar costos y saldos. Revisa su conciliación con documentos originales; cambiar el perfil no convierte el historial.

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