Gastos: obligación y pago

Antes de empezar

• Administrador o dueño para modificar; moderador consulta. Caja abierta si pagarás efectivo.

Paso a paso

1. Abre Gastos y registra tipo, importe, moneda, beneficiario, justificación y período aplicables.

2. Adjunta el comprobante admitido y revisa el documento. Cada pago muestra su importe original, equivalente contable, tasa y fecha guardados; una referencia ausente no se completa con datos de otra tienda.

3. Registra el pago real con fecha, canal, moneda, importe y referencia. Si se pierde la respuesta, usa Reintentar y recupera la confirmación antes de iniciar otro pago.

4. Comprueba estado, pagos y saldo pendiente.

5. Consulta Finanzas para distinguir gasto devengado de salida de dinero.

Ten en cuenta

• En un gasto pagado puedes corregir nota, clasificación, beneficiario y justificación. Importe, moneda, fechas, método, referencia y snapshot del pago se conservan aunque cambien las tasas o el perfil. Un gasto pagado no puede borrarse.
• Crear, editar, justificar o borrar se coordina con el cierre fiscal. Si el cierre se confirma primero, IMS rechaza cambios en ese período. Si hay una operación en curso, espera, recarga y revisa antes de intentar de nuevo. Los traslados del dueño de plataforma revisan ambas tiendas.
• El pago revisa la fecha de devengo y la fecha del pago: ambas deben estar en períodos abiertos. En gastos antiguos sin fecha de devengo se usa la fecha del documento. Si ya se había confirmado el mismo intento antes del cierre, Reintentar recupera su confirmación sin registrar otro pago.
• Si la Caja del formulario se cerró, recarga y revisa antes de pagar. Si perdiste la pestaña, consulta pagos e historial antes de repetir.

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